平安元嘉90天持有债券（FOF）A
022074
FOF基金
中低风险
基金净值 (2025-08-04)
1.0148
日涨跌幅
0.04%
近1月:
0.18%
近3月:
0.41%
近6月:
0.76%
近1年:
--
今年以来:
0.72%
成立以来：
1.48%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
张月
入职时间：2018年12月至今
张月女士，吉林大学经济学硕士研究生，曾先后担任晨星中国(深圳)有限公司金融产品分析师、私募排排网高级研究员、平安罗素投资管理（上海）有限公司研究主管、华润深国投信托有限公司投资经理、横琴淳臻投资管理中心（有限合伙）投资部研究主管。2018年12月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资经理。现担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）（2025-08-04至今）、平安盈福6个月持有期债券型基金中基金（FOF）（2025-08-04至今）、平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）（2025-08-04至今）、平安盈轩90天持有期债券型基金中基金（ETF-FOF）（2025-08-04至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安元嘉90天持有期债券型基金中基金（FOF）（A类） | ||
| 基金简称 | 平安元嘉90天持有债券（FOF）A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 022074 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | FOF基金 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2025-08-04 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合（财富）指数收益率*85%+恒生指数收益率*5%+同期银行活期存款利率*10% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%，投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过本基金资产的20%，投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产（含存托凭证）的50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 | ||
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